水中望月

芯片国产化概念股爆发 后市仍被看好

点击量:   时间:2019-05-25 15:41

  昨日两市低开后震荡上行,早盘便已强势崛起的芯片国产化概念堪称昨日盘面中的一大亮点。

  近年来,国产芯片领域的成长有目共睹。在产业高速发展、政策利好以及技术进步等因素的共同助力下,国内芯片产业的成长势头迅猛,产业维持高速增长。分析人士指出,有机构认为A股科技未来之星将诞生在芯片领域,而非业界所期待的互联网领域。可以说,受芯片产业向亚洲转移的影响,加之国家支持,行业整体崛起已是必然。结合产业链分析,建议后市可重点关注细分领域行业格局较为明朗、受益逻辑确定性较高的子行业以及相关龙头上市公司。

  行业高速成长

  此前出现回调的芯片国产化概念昨日逆转颓势,行业内多只个股涨停,堪称昨日两市的一大“看点”。根据数据显示,截至收盘,个股方面,42只正常交易的芯片国产化概念指数成分股中,共有37只个股实现上涨。成分股中,富瀚微、圣邦股份、国科威、紫光国芯等6只个股涨停。以3.88%的涨幅仅次于打板概念,在184个概念板块中位列第二,表现相当“抢眼”。

  分析人士表示,以芯片产业为代表的新兴产业,其涌现具有划时代的意义,它不仅是中国及世界经济转型发展的风向标,也是中国新兴产业崛起的一次契机。随着国内芯片产业的继续发展以及各种利好政策陆续出台,该领域已开始受到资本市场的关注。

  三季报披露显示,共有18只芯片概念股的前十大流通股股东名单中出现社保基金、险资、券商、QFII等四大机构身影,其中,长电科技、士兰微、东软载波、纳思达、晶方科技、通富微电等6只个股均为上述机构在今年三季度新进或增持的品种。

  总的来看,当前国内芯片产业,一方面具备比较优势的中游制造环节已出现了较好的发展态势;另一方面产业依然还是处于发展初期,关键领域的芯片自给率仍然较低。根据2014年6月,国务院发布的《国家集成电路产业发展推进纲要》,规划要求行业增速要超过20%,因此我国半导体产业规模到2020年预计将达到8500亿元,2015-2020复合增长率超20%,整体也仍然远高于全球平均3%-5%的增速。当前半导体国产化政策支持不断加码,国家投入不断加大。《中国制造2025》提出,到2020年,我国芯片自给率将达到40%,2025年将达到50%,以目前的7%自产率为基点,年复合增长率将超20%。未来10年我国将是全球半导体行业发展最快的地区,也将有望成为以芯片制造为首的半导体产业领域全球引领者,而产业链上也将形成数万亿元的“大蓝海”市场。至2030年左右,随着全球集成电路厂商在中国建厂导致全球产能东移,我国成为全球半导体生产和应用中心,将是大概率事件。

  后市依然向好

  近年来,国产芯片技术的进步以及产业成长速度有目共睹。在最新公布的全球超级计算机TOP500榜单上,中国超算“神威·太湖之光”和“天河二号”已四度分列冠亚军,其中“神威·太湖之光”以每秒9.301亿亿次的运算速度位居第一,并已全面使用纯国产芯片。而根据TOP500榜单显示我国有202台超算上榜,创历史新高。在产业高速发展、政策利好以及技术进步等因素的共同助力下,国内芯片产业成长势头迅猛,而在这一背景下,机构也已一致看好概念后市。

  西南证券指出了国产芯片领域崛起的必然性。该机构表示,根据波特的国家竞争优势理论从要素条件来看,当前我国的劳动力成本仍相对较低;从需求条件来看,我国的消费市场空间体量较大。而从产业生态群来看,已经有长三角、环渤海、珠三角三大集成电路产业聚集区域。从公司战略来看,芯片产业也是政策高度重视与支持的产业。因此,一方面未来国内厂商首先可以通过海外收购提高核心技术;另一方面则可以依靠国内的天时地利的条件对内加速整合,扩大产业链地位。在当前物联网技术不断落地,可穿戴设备、VR头盔/眼镜、无人机等智能硬件芯片的应用不断扩大的市场条件下,国内的芯片产业有着巨大的发展潜力。

  川财证券也表示,半导体产业协会SIA指出,全球半导体销售今年第三季已达到1079亿美元,2017年半导体销售有望创下新高。同时IC Insights也将2017年IC市场增长率预测值提高到了22%,半导体行业高景气有望持续。而中国芯片需求量占全球50%,部分芯片甚至占到70%-80%以上,国产品牌芯片却只能自供8%左右。作为半导体最主要组成部分的芯片,在国家战略层面,将是“十三五”规划以及今后重中之重的发展以及攻坚项目。该机构认为,后市国产芯片的自主研发、设计和封测领域将有长期发展机会。


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